Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Giornali, riviste e pubblicazioni
37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.
MF Ingrosso S.p.A. a S.U.
17/05/2019
895
236,44
0,00
0,00
236,44

2
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Giornali, riviste e pubblicazioni
37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.
MF Ingrosso S.p.A. a S.U.
17/05/2019
896
179,00
0,00
0,00
179,00

3
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Giornali, riviste e pubblicazioni
37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.
MF Ingrosso S.p.A. a S.U.
17/05/2019
897
244,56
0,00
0,00
244,56

Totale natura economica
660,00
0,00
660,00
0,00

4
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
ENI SPA
30/01/2019
157
5.201,82
0,00
0,00
5.201,82

5
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
ENI SPA
30/01/2019
158
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

6
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ENI SPA
30/01/2019
159
4.074,91
0,00
0,00
4.074,91

7
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
LOGGINI MOTO SNC
31/01/2019
168
182,87
32,97
0,00
149,90

8
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO
CONFEZIONI ORSI SNC
12/02/2019
226
394,11
71,07
0,00
323,04

9
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO
CONFEZIONI ORSI SNC
12/02/2019
227
57,10
10,30
0,00
46,80

10
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO
CONFEZIONI ORSI SNC
12/02/2019
228
511,79
92,29
0,00
419,50

11
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO
CONFEZIONI ORSI SNC
12/02/2019
229
34,77
6,27
0,00
28,50

12
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
SIMEC s.r.l.
12/02/2019
230
73,20
13,20
0,00
60,00

1 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

13
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
SIMEC s.r.l.
12/02/2019
231
146,40
26,40
0,00
120,00

14
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/02/2019
233
1.151,62
207,67
0,00
943,95

15
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/02/2019
234
247,90
44,70
0,00
203,20

16
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/02/2019
235
156,16
28,16
0,00
128,00

17
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
12/02/2019
236
1.945,56
350,84
0,00
1.594,72

18
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
12/02/2019
239
580,00
104,59
0,00
475,41

19
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
PIETRONI PAOLO
12/02/2019
241
407,34
73,45
0,00
333,89

20
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA
CEPLAST SRL
12/02/2019
243
2.322,88
418,88
0,00
1.904,00

21
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
12/02/2019
245
1.041,38
187,79
0,00
853,59

22
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
12/02/2019
246
527,04
95,04
0,00
432,00

23
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
BITICCHI s.r.l.
12/02/2019
247
74,38
13,41
0,00
60,97

24
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
BITICCHI s.r.l.
12/02/2019
248
249,93
45,07
0,00
204,86

25
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
BITICCHI s.r.l.
12/02/2019
249
693,05
124,98
0,00
568,07

2 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

26
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
BITICCHI s.r.l.
12/02/2019
250
207,40
37,40
0,00
170,00

27
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
INFO s.r.l.
20/02/2019
266
61,00
0,00
0,00
61,00

28
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
Beni Servizi di Ibraim Berat
20/02/2019
277
488,00
88,00
0,00
400,00

29
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PUNTILLO TERMOIDRAULICA SRL
20/02/2019
278
528,26
95,26
0,00
433,00

30
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
BANCA FARMAFACTORING
20/02/2019
279
2.175,13
392,24
0,00
1.782,89

31
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA
SEI TOSCANA Srl
20/02/2019
282
6.010,40
546,40
0,00
5.464,00

32
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
MARZINI SRL
28/02/2019
393
160,00
28,85
0,00
131,15

33
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
MARZINI SRL
28/02/2019
394
235,28
42,43
0,00
192,85

34
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
MARZINI SRL
28/02/2019
395
345,81
62,36
0,00
283,45

35
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
MARZINI SRL
28/02/2019
396
531,72
95,88
0,00
435,84

36
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE
Publika S.r.l.
25/03/2019
556
300,00
11,54
0,00
288,46

37
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
589
16,50
0,00
0,00
16,50

38
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
590
25,00
0,00
0,00
25,00

3 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

39
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
591
25,00
0,00
0,00
25,00

40
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
592
30,00
0,00
0,00
30,00

41
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
593
130,50
0,00
0,00
130,50

42
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
594
27,70
0,00
0,00
27,70

43
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
595
75,00
0,00
0,00
75,00

44
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
596
40,00
0,00
0,00
40,00

45
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
597
25,00
0,00
0,00
25,00

46
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
598
10,00
0,00
0,00
10,00

47
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
602
3,00
0,00
0,00
3,00

48
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
603
9,00
0,00
0,00
9,00

49
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
604
2,40
0,00
0,00
2,40

50
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
605
25,00
0,00
0,00
25,00

4 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

51
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
606
18,00
0,00
0,00
18,00

52
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
607
5,00
0,00
0,00
5,00

53
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
608
0,40
0,00
0,00
0,40

54
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
609
7,00
0,00
0,00
7,00

55
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
610
94,90
0,00
0,00
94,90

56
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
611
4,00
0,00
0,00
4,00

57
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
612
5,00
0,00
0,00
5,00

58
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
613
18,50
0,00
0,00
18,50

59
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
614
23,00
0,00
0,00
23,00

60
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
615
15,00
0,00
0,00
15,00

61
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
616
1,00
0,00
0,00
1,00

62
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
617
35,20
0,00
0,00
35,20

63
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
618
2,00
0,00
0,00
2,00

5 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

64
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
619
3,50
0,00
0,00
3,50

65
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
620
8,35
0,00
0,00
8,35

66
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
621
50,00
0,00
0,00
50,00

67
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
622
2,00
0,00
0,00
2,00

68
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
623
5,00
0,00
0,00
5,00

69
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
624
7,00
0,00
0,00
7,00

70
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
625
8,98
0,00
0,00
8,98

71
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
626
11,70
0,00
0,00
11,70

72
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
627
63,00
0,00
0,00
63,00

73
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
628
5,00
0,00
0,00
5,00

74
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
629
7,00
0,00
0,00
7,00

75
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
630
28,00
0,00
0,00
28,00

6 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

76
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
631
53,00
0,00
0,00
53,00

77
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ATLAS SPV srl
16/04/2019
656
1.500,00
252,33
0,00
1.247,67

78
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
657
895,02
150,56
0,00
744,46

79
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
658
53,68
3,52
0,00
50,16

80
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
659
104,98
6,89
0,00
98,09

81
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE
ATLAS SPV srl
16/04/2019
660
1.000,00
65,59
0,00
934,41

82
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ATLAS SPV srl
16/04/2019
661
1.000,00
65,59
0,00
934,41

83
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
ATLAS SPV srl
16/04/2019
662
1.500,00
98,38
0,00
1.401,62

84
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
663
2.009,55
131,80
0,00
1.877,75

85
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE
ATLAS SPV srl
16/04/2019
664
500,00
79,71
0,00
420,29

86
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
665
2.141,37
341,37
0,00
1.800,00

87
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
666
2.000,00
331,15
0,00
1.668,85

88
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE
ATLAS SPV srl
16/04/2019
667
41,01
6,79
0,00
34,22

7 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

89
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE
ATLAS SPV srl
16/04/2019
668
1.169,72
190,75
0,00
978,97

90
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE
ATLAS SPV srl
16/04/2019
669
1.289,27
214,39
0,00
1.074,88

91
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
671
846,86
140,83
0,00
706,03

92
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
ATLAS SPV srl
16/04/2019
672
286,57
49,33
0,00
237,24

93
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
673
147,28
25,89
0,00
121,39

94
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
ATLAS SPV srl
16/04/2019
674
159,11
27,96
0,00
131,15

95
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
ATLAS SPV srl
16/04/2019
675
554,32
97,55
0,00
456,77

96
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
ATLAS SPV srl
16/04/2019
676
259,83
45,73
0,00
214,10

97
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
ATLAS SPV srl
16/04/2019
677
240,17
42,22
0,00
197,95

98
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
678
775,13
136,25
0,00
638,88

99
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
679
1.658,77
269,53
0,00
1.389,24

100
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
680
1.341,23
236,91
0,00
1.104,32

101
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ATLAS SPV srl
16/04/2019
681
2.118,23
374,16
0,00
1.744,07

8 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

102
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
AZ. AGR. BAMBI FILIPPO
02/05/2019
811
9.212,50
837,50
0,00
8.375,00

103
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
815
94,34
17,02
0,00
77,32

104
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37510 - SPESE ATTREZZATURE INFORMATICHE MUSEO
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
819
244,00
44,00
0,00
200,00

105
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
820
780,80
140,80
0,00
640,00

106
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
MAGGIOLI Spa
17/05/2019
900
793,00
143,00
0,00
650,00

107
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
MAGGIOLI Spa
17/05/2019
901
549,00
99,00
0,00
450,00

108
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
17/05/2019
902
656,36
118,36
0,00
538,00

109
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
17/05/2019
903
159,82
28,82
0,00
131,00

110
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
17/05/2019
904
178,46
32,18
0,00
146,28

111
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
17/05/2019
905
89,06
16,06
0,00
73,00

112
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
17/05/2019
906
347,70
62,70
0,00
285,00

113
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
GTA ESTINTORI SNC
17/05/2019
907
456,28
82,28
0,00
374,00

114
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
17/05/2019
911
66,78
12,04
0,00
54,74

9 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

115
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
17/05/2019
912
891,52
160,77
0,00
730,75

116
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
17/05/2019
913
314,74
56,76
0,00
257,98

117
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Corporate Express srl
17/05/2019
914
324,76
58,56
0,00
266,20

118
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
M.A.C. Srl
17/05/2019
917
14,34
2,59
0,00
11,75

119
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI
17/05/2019
922
785,64
141,67
0,00
643,97

120
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3352 - SPESE ACQU. SOFTWARE E ATTREZ. INFORM.
Digital Office
17/05/2019
923
1.190,72
214,72
0,00
976,00

121
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
CULLIGAN ITALIANA SPA
17/05/2019
928
295,24
53,24
0,00
242,00

122
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
17/05/2019
932
447,95
80,78
0,00
367,17

123
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
17/05/2019
933
707,60
127,60
0,00
580,00

124
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
17/05/2019
935
439,99
79,34
0,00
360,65

125
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
17/05/2019
936
737,43
132,98
0,00
604,45

126
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
LOGGINI MOTO SNC
21/05/2019
945
1.588,72
286,49
0,00
1.302,23

127
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
ENI SPA
28/05/2019
1110
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

10 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

128
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ENI SPA
28/05/2019
1111
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00

129
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
ENI SPA
28/05/2019
1112
4.684,72
0,00
0,00
4.684,72

130
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
R. SERVICE DI CINZIA ROSINI
28/05/2019
1113
527,04
95,04
0,00
432,00

Totale natura economica
102.213,45
9.856,92
92.356,53
0,00

131
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
22/01/2019
89
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

132
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
21/02/2019
340
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

133
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
23/03/2019
508
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

134
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
581
76,40
0,00
0,00
76,40

135
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
582
2,80
0,00
0,00
2,80

136
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
20/04/2019
745
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

137
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
21/05/2019
1027
2.537,86
0,00
0,00
2.537,86

138
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
21/06/2019
1312
2.046,54
0,00
0,00
2.046,54

11 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

Totale natura economica
16.376,76
0,00
16.376,76
0,00

139
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
583
13,60
0,00
0,00
13,60

140
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
584
25,00
0,00
0,00
25,00

141
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
599
14,00
0,00
0,00
14,00

142
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
600
10,00
0,00
0,00
10,00

143
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
601
16,00
0,00
0,00
16,00

Totale natura economica
78,60
0,00
78,60
0,00

144
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
14/03/2019
445
852,29
21,71
0,00
830,58

145
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
14/03/2019
446
22,22
0,57
0,00
21,65

146
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
16/04/2019
670
1.000,00
166,29
0,00
833,71

147
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
816
2.549,80
459,79
0,00
2.090,01

148
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
817
1.369,24
246,91
0,00
1.122,33

149
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
818
1.274,90
229,90
0,00
1.045,00

150
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
821
2.549,80
459,80
0,00
2.090,00

12 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

151
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
822
94,34
17,01
0,00
77,33

152
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
823
2.644,14
476,81
0,00
2.167,33

153
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
825
3.816,56
688,23
0,00
3.128,33

154
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
826
962,58
173,58
0,00
789,00

155
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
21/05/2019
949
856,29
19,03
0,00
837,26

156
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
21/05/2019
950
864,04
20,42
0,00
843,62

Totale natura economica
18.856,20
2.980,05
15.876,15
0,00

157
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
07/02/2019
172
440,81
79,49
0,00
361,32

158
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Converge S.p.A.
26/02/2019
388
424,07
76,47
0,00
347,60

159
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Converge S.p.A.
17/05/2019
924
424,07
76,47
0,00
347,60

160
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
17/05/2019
925
1.768,94
318,99
0,00
1.449,95

161
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
17/05/2019
926
400,04
72,14
0,00
327,90

162
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
17/05/2019
927
200,03
36,07
0,00
163,96

Totale natura economica
3.657,96
659,63
2.998,33
0,00

163
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI
ALTAVILLA MARMI s.n.c.
31/01/2019
169
407,16
73,44
0,00
333,72

164
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
SIMEC s.r.l.
12/02/2019
232
155,35
28,01
0,00
127,34

165
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
12/02/2019
237
66,90
10,87
0,00
56,03

13 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

166
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
12/02/2019
238
297,89
48,42
0,00
249,47

167
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
12/02/2019
240
200,70
29,70
0,00
171,00

168
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PIETRONI PAOLO
12/02/2019
242
275,86
49,75
0,00
226,11

169
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
73720 - SPESE COMPARTECIPAZIONESTRADA VICINALE DI USO PUBBLICO
Antica Fonte srl
20/02/2019
284
2.250,00
0,00
0,00
2.250,00

170
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
73720 - SPESE COMPARTECIPAZIONESTRADA VICINALE DI USO PUBBLICO
BORGO AL CERRO S.R.L.
20/02/2019
285
2.250,00
0,00
0,00
2.250,00

171
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
COLLE SPURGHI  SRL
25/03/2019
557
305,00
55,00
0,00
250,00

172
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
COLLE SPURGHI  SRL
25/03/2019
558
146,40
26,40
0,00
120,00

173
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
38750 - SPESE MANUT. IMP. ANTINC. E VIDEORV. MUSE
Plurigest Srl
25/03/2019
564
2.000,00
360,66
0,00
1.639,34

174
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
38751 - SPESE MANUT. IMP. UMIDIF. E CONDIZ. MUSEO
Plurigest Srl
25/03/2019
565
1.465,37
264,25
0,00
1.201,12

175
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
25/03/2019
566
44,94
8,10
0,00
36,84

176
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
25/03/2019
574
918,44
165,62
0,00
752,82

177
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
MANGANELLI ASCENSORI Srl
25/03/2019
575
1.201,70
216,70
0,00
985,00

14 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

178
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
25/03/2019
576
1.285,79
231,86
0,00
1.053,93

179
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
06/05/2019
833
45,38
8,18
0,00
37,20

180
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
06/05/2019
834
45,38
8,18
0,00
37,20

181
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
06/05/2019
835
45,38
8,18
0,00
37,20

182
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
TAUCHEMICAL SRL
17/05/2019
894
242,78
43,78
0,00
199,00

183
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
GTA ESTINTORI SNC
17/05/2019
908
2.363,75
426,25
0,00
1.937,50

184
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI
M.A.C. Srl
17/05/2019
916
92,84
16,74
0,00
76,10

185
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
BM Impianti snc
21/05/2019
947
146,40
26,40
0,00
120,00

186
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
BM Impianti snc
21/05/2019
948
1.586,00
286,00
0,00
1.300,00

Totale natura economica
17.839,41
2.392,49
15.446,92
0,00

187
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
VICICONTE GAETANO
25/03/2019
571
411,65
64,71
0,00
346,94

188
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
VICICONTE GAETANO
25/03/2019
572
2.398,33
377,03
0,00
2.021,30

189
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
VICICONTE GAETANO
25/03/2019
573
116,11
18,26
0,00
97,85

15 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

190
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PERITI INDUSTRIALI LOTTI ELVIO - SENESI ENRICO
02/05/2019
796
410,65
66,00
0,00
344,65

191
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
Studio Progettazione Associato
02/05/2019
799
776,71
100,00
0,00
676,71

192
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI
Studio Progettazione Associato
02/05/2019
800
358,24
56,00
0,00
302,24

193
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PRATIC.S SRL
02/05/2019
806
5.679,10
1.024,10
0,00
4.655,00

Totale natura economica
10.150,79
1.706,10
8.444,69
0,00

194
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
24/01/2019
140
48.889,76
8.816,19
0,00
40.073,57

195
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
24/01/2019
141
48.889,76
8.816,19
0,00
40.073,57

196
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA
24/01/2019
142
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00

197
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
25/01/2019
147
1,15
1,15
0,00
0,00

198
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
25/01/2019
148
28,85
0,00
0,00
28,85

199
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
30/01/2019
149
12.985,19
499,43
0,00
12.485,76

16 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

200
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
30/01/2019
150
703,54
27,06
0,00
676,48

201
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
30/01/2019
151
13.996,24
538,32
0,00
13.457,92

202
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
30/01/2019
152
12.645,07
486,35
0,00
12.158,72

203
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
30/01/2019
156
17.099,27
659,46
0,00
16.439,81

204
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/01/2019
160
53.239,19
4.839,93
0,00
48.399,26

205
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/01/2019
161
53.239,19
4.839,93
0,00
48.399,26

206
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/01/2019
162
46.884,92
4.262,27
0,00
42.622,65

207
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/01/2019
163
46.884,92
4.262,27
0,00
42.622,65

208
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
45500 - SPESE GESTIONE RANDAGISMO
Soc. Agricola Collepinzuto
20/02/2019
267
8.254,00
1.488,43
0,00
6.765,57

209
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
46000 - SPESE ATTUAZIONE L.281/91 RANDAGISMO
Soc. Agricola Collepinzuto
20/02/2019
268
1.079,00
194,57
0,00
884,43

210
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
14/03/2019
444
46.884,89
4.262,26
0,00
42.622,63

211
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
18/04/2019
686
46.884,92
4.262,27
0,00
42.622,65

212
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
18/04/2019
687
9.187,94
353,38
0,00
8.834,56

17 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

213
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
18/04/2019
688
3.545,65
136,37
0,00
3.409,28

214
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
26/04/2019
793
46.399,23
8.367,08
0,00
38.032,15

215
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
26/04/2019
794
2.490,53
449,11
0,00
2.041,42

216
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
02/05/2019
810
18.073,04
695,12
0,00
17.377,92

217
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
02/05/2019
812
53.239,19
4.839,93
0,00
48.399,26

218
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
02/05/2019
813
53.239,19
4.839,93
0,00
48.399,26

219
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
02/05/2019
814
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

220
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
28/05/2019
1109
54.171,62
4.924,69
0,00
49.246,93

221
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
28/05/2019
1114
14.212,14
546,62
0,00
13.665,52

222
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
28/05/2019
1115
17.886,44
687,94
0,00
17.198,50

223
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
28/05/2019
1116
7.345,28
282,51
0,00
7.062,77

18 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

224
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
06/06/2019
1205
48.889,76
8.816,19
0,00
40.073,57

225
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
28/06/2019
1391
53.239,19
4.839,93
0,00
48.399,26

226
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
28/06/2019
1392
53.239,19
4.839,93
0,00
48.399,26

227
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
28/06/2019
1393
53.239,23
4.839,93
0,00
48.399,30

228
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
28/06/2019
1394
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

Totale natura economica
1.055.544,02
106.901,70
948.642,32
0,00

229
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
29/03/2019
577
35,00
0,00
0,00
35,00

230
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
585
6,50
0,00
0,00
6,50

231
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
586
6,50
0,00
0,00
6,50

232
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
587
9,90
0,00
0,00
9,90

233
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/04/2019
588
58,50
0,00
0,00
58,50

234
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
39500 - SPESE PER SERVIZI SEAV
TERRE DI SIENA LAB SRL
02/05/2019
809
2.440,00
440,00
0,00
2.000,00

235
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
14/06/2019
1221
33,50
0,00
0,00
33,50

19 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

236
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
Poste Italiane CRP Firenze
14/06/2019
1223
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

Totale natura economica
4.089,90
440,00
3.649,90
0,00

237
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
SYNLAB Toscana Srl
06/05/2019
827
366,00
0,00
0,00
366,00

238
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
SYNLAB Toscana Srl
06/05/2019
828
1.010,30
0,00
0,00
1.010,30

239
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
SYNLAB Toscana Srl
06/05/2019
829
446,00
0,00
0,00
446,00

240
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
SYNLAB Toscana Srl
06/05/2019
830
161,60
0,00
0,00
161,60

241
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
SYNLAB Toscana Srl
06/05/2019
831
100,00
0,00
0,00
100,00

242
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi sanitari
45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI
SYNLAB Toscana Srl
06/05/2019
832
35,00
0,00
0,00
35,00

Totale natura economica
2.118,90
0,00
2.118,90
0,00

243
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3650 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
MAGGIOLI Spa
20/02/2019
271
4.270,00
770,00
0,00
3.500,00

244
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
Dedagroup Public Services Srl
20/02/2019
272
2.598,60
468,60
0,00
2.130,00

245
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3560 - SPESE SERVIZI WEB
CYBERMARKET S.R.L.
25/03/2019
562
1.098,00
198,00
0,00
900,00

246
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
7871 - MANUTENZIONE PORTALE WEB - SIT
LdP PROGETTI GIS Srl
02/05/2019
802
4.880,00
880,00
0,00
4.000,00

247
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3560 - SPESE SERVIZI WEB
CONSORZIO TERRE CABLATE
06/05/2019
824
1.220,00
220,00
0,00
1.000,00

248
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
MAGGIOLI Spa
17/05/2019
899
2.713,28
489,28
0,00
2.224,00

20 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

249
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
Dedagroup Public Services Srl
17/05/2019
919
3.464,80
624,80
0,00
2.840,00

250
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
Dedagroup Public Services Srl
17/05/2019
920
762,50
137,50
0,00
625,00

Totale natura economica
21.007,18
3.788,18
17.219,00
0,00

251
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
30/01/2019
153
196,54
35,44
0,00
161,10

252
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
30/01/2019
154
305,73
55,13
0,00
250,60

253
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
30/01/2019
155
43,68
7,88
0,00
35,80

254
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
30/01/2019
164
9.831,75
1.772,94
0,00
8.058,81

255
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.
ASSOCIAZIONE Ci6
31/01/2019
167
473,23
85,34
0,00
387,89

256
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
173
632,20
114,00
0,00
518,20

257
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
174
204,96
36,96
0,00
168,00

258
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
175
146,40
26,40
0,00
120,00

259
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
176
146,40
26,40
0,00
120,00

260
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
177
1.895,88
341,88
0,00
1.554,00

21 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

261
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
178
87,84
15,84
0,00
72,00

262
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
179
204,96
36,96
0,00
168,00

263
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
180
58,56
10,56
0,00
48,00

264
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
181
58,56
10,56
0,00
48,00

265
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
182
87,84
15,84
0,00
72,00

266
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
183
58,56
10,56
0,00
48,00

267
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
07/02/2019
184
87,84
15,84
0,00
72,00

268
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
PUBBLICA S.R.L.
12/02/2019
225
1.830,00
330,00
0,00
1.500,00

269
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
20/02/2019
273
1.086,80
0,00
0,00
1.086,80

270
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
20/02/2019
274
672,59
121,29
0,00
551,30

271
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
58150 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI
SEI TOSCANA Srl
20/02/2019
281
762,50
137,50
0,00
625,00

272
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
18/03/2019
450
4.441,17
800,87
0,00
3.640,30

22 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

273
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
18/03/2019
451
707,27
127,54
0,00
579,73

274
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38711 - SPESE PROGETTI MUSEALI
FONDAZIONE MUSEI SENESI
25/03/2019
567
6.800,00
1.226,23
0,00
5.573,77

275
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
25/03/2019
568
7.350,00
1.325,41
0,00
6.024,59

276
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/04/2019
682
4.976,05
897,32
0,00
4.078,73

277
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
CONNECTIS S.R.L.
02/05/2019
801
2.196,00
396,00
0,00
1.800,00

278
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
02/05/2019
803
5.962,75
1.075,25
0,00
4.887,50

279
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
02/05/2019
804
5.962,75
1.075,25
0,00
4.887,50

280
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
02/05/2019
805
5.962,75
1.075,25
0,00
4.887,50

281
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
58150 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI
ISAMBIENTE SNC
02/05/2019
808
402,60
72,60
0,00
330,00

282
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
17/05/2019
938
3.572,16
644,16
0,00
2.928,00

283
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
17/05/2019
939
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00

23 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

284
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
21/05/2019
941
7.131,91
1.286,08
0,00
5.845,83

285
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/06/2019
1224
2.743,60
494,75
0,00
2.248,85

286
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/06/2019
1225
6.135,57
1.106,41
0,00
5.029,16

287
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PACCHIEROTTI ILARIA
21/06/2019
1229
203,44
0,00
0,00
203,44

288
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
RUMACHELLA MATTEO
21/06/2019
1230
162,32
0,00
0,00
162,32

289
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
SALVADORI STEFANO
21/06/2019
1231
214,96
0,00
0,00
214,96

290
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
BUCALOSSI DANIELA
21/06/2019
1232
204,72
0,00
0,00
204,72

291
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
VETTORI FABIO
21/06/2019
1233
214,96
0,00
0,00
214,96

292
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
GUERRANTI CRISTINA
21/06/2019
1234
121,00
0,00
0,00
121,00

293
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
CAVICCHIOLI DIEGO
21/06/2019
1235
121,00
0,00
0,00
121,00

294
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
MILORDINI PIETRO
21/06/2019
1236
121,00
0,00
0,00
121,00

24 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

295
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PACCHIEROTTI LUCA
21/06/2019
1237
121,00
0,00
0,00
121,00

296
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PANICHI BIANCA
21/06/2019
1238
121,00
0,00
0,00
121,00

297
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
CARUSO ALESSANDRA
21/06/2019
1239
121,00
0,00
0,00
121,00

298
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
GRASSINI ELSA
21/06/2019
1240
121,00
0,00
0,00
121,00

299
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
MAGGIORI GIGLIOLA
21/06/2019
1241
121,00
0,00
0,00
121,00

300
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Lunardi  Maria Cecilia
21/06/2019
1242
121,00
0,00
0,00
121,00

301
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
PALUMBO LOUIS CHRISTIAN ORRY
21/06/2019
1243
121,00
0,00
0,00
121,00

302
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Palumbo Daniel Antonio Orry
21/06/2019
1244
121,00
0,00
0,00
121,00

303
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
FERRINI FEDERICA
21/06/2019
1245
121,00
0,00
0,00
121,00

304
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
Pieragnoli Alessia
21/06/2019
1246
121,00
0,00
0,00
121,00

305
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
BURCHIANTI GIULIA
21/06/2019
1247
121,00
0,00
0,00
121,00

306
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
CASTALDO ANGELA
21/06/2019
1248
121,00
0,00
0,00
121,00

307
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
FERRINI LISA
21/06/2019
1249
121,00
0,00
0,00
121,00

308
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
CIOFI CARLOTTA
21/06/2019
1250
121,00
0,00
0,00
121,00

309
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
ANGIOLETTI ALESSANDRA
21/06/2019
1251
121,00
0,00
0,00
121,00

310
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9910 - Prestazioni di servizi per elezioni
BISOGNI ASIA
21/06/2019
1252
121,00
0,00
0,00
121,00

Totale natura economica
87.616,80
14.810,44
72.806,36
0,00

25 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

311
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
15/02/2019
260
28.360,01
0,00
0,00
28.360,01

312
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.
AON S.p.a.
15/02/2019
262
9.550,00
0,00
0,00
9.550,00

313
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
Camera di Commercio Arezzo - Siena
29/03/2019
579
259,00
0,00
0,00
259,00

Totale natura economica
38.169,01
0,00
38.169,01
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
1.378.378,98
143.535,51
1.234.843,47

26 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

314
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
73000 - QUOTA E SPESE CENTRO PARI OPPORTUNITA'
COMUNE DI POGGIBONSI
14/03/2019
443
2.150,03
0,00
0,00
2.150,03

Totale natura economica
2.150,03
0,00
2.150,03
0,00

315
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
11/02/2019
194
320,72
0,00
0,00
320,72

316
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
11/02/2019
195
560,00
0,00
0,00
560,00

317
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
11/02/2019
196
280,00
0,00
0,00
280,00

318
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
11/02/2019
197
280,00
0,00
0,00
280,00

319
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
11/02/2019
198
280,00
0,00
0,00
280,00

320
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
11/02/2019
199
280,00
0,00
0,00
280,00

321
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.
omissis
11/02/2019
200
280,00
0,00
0,00
280,00

Totale natura economica
2.280,72
0,00
2.280,72
0,00

322
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
10/01/2019
34
236,84
0,00
0,00
236,84

323
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
24/01/2019
143
1.140,80
54,32
0,00
1.086,48

27 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

324
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
24/01/2019
144
478,40
22,78
0,00
455,62

325
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
24/01/2019
145
1.207,94
57,52
0,00
1.150,42

326
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
24/01/2019
146
506,54
24,12
0,00
482,42

327
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
11/02/2019
187
560,00
0,00
0,00
560,00

328
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
11/02/2019
188
280,00
0,00
0,00
280,00

329
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
11/02/2019
189
280,00
0,00
0,00
280,00

330
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
11/02/2019
190
280,00
0,00
0,00
280,00

331
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
11/02/2019
191
280,00
0,00
0,00
280,00

332
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
11/02/2019
192
280,00
0,00
0,00
280,00

333
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO
omissis
11/02/2019
193
239,28
0,00
0,00
239,28

334
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
20/02/2019
275
609,00
29,00
0,00
580,00

335
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
20/02/2019
276
1.684,20
80,20
0,00
1.604,00

336
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
15/04/2019
652
1.894,98
90,24
0,00
1.804,74

337
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
15/04/2019
653
676,74
32,23
0,00
644,51

28 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

338
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
15/04/2019
654
2.838,06
135,15
0,00
2.702,91

339
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
15/04/2019
655
4.260,84
202,90
0,00
4.057,94

340
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
21/05/2019
942
798,00
38,00
0,00
760,00

341
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
21/05/2019
943
147,00
7,00
0,00
140,00

342
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
24/05/2019
1099
19,44
0,00
0,00
19,44

343
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
24/05/2019
1100
277,73
0,00
0,00
277,73

344
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
24/05/2019
1101
202,83
0,00
0,00
202,83

345
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
24/05/2019
1102
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

346
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
24/05/2019
1103
405,11
0,00
0,00
405,11

347
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
24/05/2019
1104
309,33
0,00
0,00
309,33

348
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
24/05/2019
1105
88,22
0,00
0,00
88,22

349
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
24/05/2019
1106
101,03
0,00
0,00
101,03

350
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
24/05/2019
1107
72,54
0,00
0,00
72,54

351
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
24/05/2019
1108
800,04
0,00
0,00
800,04

352
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
10/06/2019
1206
640,67
0,00
0,00
640,67

353
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
10/06/2019
1207
434,36
0,00
0,00
434,36

354
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
10/06/2019
1208
704,75
0,00
0,00
704,75

29 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

355
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
10/06/2019
1209
672,71
0,00
0,00
672,71

356
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE
omissis
10/06/2019
1210
122,54
0,00
0,00
122,54

357
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
10/06/2019
1211
550,17
0,00
0,00
550,17

358
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
10/06/2019
1212
640,67
0,00
0,00
640,67

359
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
10/06/2019
1213
640,67
0,00
0,00
640,67

360
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
10/06/2019
1214
69,92
0,00
0,00
69,92

361
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
10/06/2019
1215
567,73
0,00
0,00
567,73

362
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98
omissis
10/06/2019
1216
630,35
0,00
0,00
630,35

Totale natura economica
28.629,43
773,46
27.855,97
0,00

363
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
30/01/2019
165
42.186,00
0,00
0,00
42.186,00

364
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
20/02/2019
286
42.186,00
0,00
0,00
42.186,00

365
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
18/03/2019
448
57.814,00
0,00
0,00
57.814,00

366
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
18/03/2019
449
5.324,35
0,00
0,00
5.324,35

30 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

367
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/04/2019
684
41.854,64
0,00
0,00
41.854,64

368
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
21/05/2019
940
41.854,64
0,00
0,00
41.854,64

369
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
29755 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
Istituto Comprensivo 2 "A. Di Cambio"
12/06/2019
1218
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

370
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
29750 - SPESE PER PROGETTI SCUOLA ELEMENTARE
Istituto Comprensivo 2 "A. Di Cambio"
12/06/2019
1219
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00

371
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
29755 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
Istituto Comprensivo 2 "A. Di Cambio"
12/06/2019
1220
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

372
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/06/2019
1226
30.888,27
0,00
0,00
30.888,27

373
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/06/2019
1227
10.966,37
0,00
0,00
10.966,37

Totale natura economica
280.574,27
0,00
280.574,27
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
313.634,45
773,46
312.860,99

31 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

374
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
5851 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa
28/05/2019
1118
5.633,84
0,00
0,00
5.633,84

375
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1382
955,00
0,00
0,00
955,00

376
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1389
1.750,00
0,00
0,00
1.750,00

Totale natura economica
8.338,84
0,00
8.338,84
0,00

377
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1361
17.891,29
0,00
0,00
17.891,29

378
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
68500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1377
548,50
0,00
0,00
548,50

379
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1378
4.021,50
0,00
0,00
4.021,50

380
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1379
392,00
0,00
0,00
392,00

381
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74800 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1380
667,50
0,00
0,00
667,50

382
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1381
14.359,00
0,00
0,00
14.359,00

383
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1383
1.313,00
0,00
0,00
1.313,00

384
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
37650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1384
1.388,50
0,00
0,00
1.388,50

385
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1385
2.205,50
0,00
0,00
2.205,50

386
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1386
3.466,05
0,00
0,00
3.466,05

32 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

387
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1387
5.794,00
0,00
0,00
5.794,00

388
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1388
4.104,00
0,00
0,00
4.104,00

389
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
28/06/2019
1390
784,50
0,00
0,00
784,50

Totale natura economica
56.935,34
0,00
56.935,34
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
65.274,18
0,00
65.274,18

33 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

390
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
10/01/2019
3
352,72
0,00
0,00
352,72

391
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
12/02/2019
224
3.056,17
0,00
0,00
3.056,17

392
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
13/03/2019
398
4.616,76
0,00
0,00
4.616,76

393
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
11/04/2019
632
3.066,95
0,00
0,00
3.066,95

394
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
10/05/2019
887
3.677,89
0,00
0,00
3.677,89

395
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
06/06/2019
1204
3.748,31
0,00
0,00
3.748,31

Totale natura economica
18.518,80
0,00
18.518,80
0,00

396
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
73710 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88
AON S.p.a.
15/02/2019
257
1.749,00
0,00
0,00
1.749,00

397
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.
AON S.p.a.
15/02/2019
259
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00

398
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO
AON S.p.a.
15/02/2019
261
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

399
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
21610 - SPESE ASSICURAZIONI RCA
AON S.p.a.
15/02/2019
263
660,00
0,00
0,00
660,00

400
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
34070 - SPESE ASSICURAZIONI RCA
AON S.p.a.
15/02/2019
264
4.710,00
0,00
0,00
4.710,00

Totale natura economica
23.119,00
0,00
23.119,00
0,00

34 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

401
Spese correnti - Altre spese correnti
Altri premi di assicurazione n.a.c.
57850 - SPESE ASSICURAZIONI
AON S.p.a.
15/02/2019
258
1.080,00
0,00
0,00
1.080,00

Totale natura economica
1.080,00
0,00
1.080,00
0,00

402
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA
Plurigest Srl
25/03/2019
563
772,00
132,00
0,00
640,00

403
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA
IDRO EFFE Srl
17/05/2019
929
900,31
162,35
0,00
737,96

404
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA
SOCCI MARCO
21/05/2019
944
1.952,00
352,00
0,00
1.600,00

Totale natura economica
3.624,31
646,35
2.977,96
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
46.342,11
646,35
45.695,76

35 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

405
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103680 - REISCRIZIONE QUOTA MUTUI CASSA DD.PP. A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI DIVERSO UTILIZZO
AGRIMONTI S.A.S DI IANNICIELLO ROBERTO E C.
12/02/2019
244
1.683,60
303,60
0,00
1.380,00

406
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
ARCHIDESIGN SNC ASSOCIAZIONE PROF.LE
25/03/2019
569
3.880,56
608,76
0,00
3.271,80

407
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PERITI INDUSTRIALI LOTTI ELVIO - SENESI ENRICO
02/05/2019
797
4.106,52
1.400,52
0,00
2.706,00

408
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PERITI INDUSTRIALI LOTTI ELVIO - SENESI ENRICO
02/05/2019
798
1.680,90
270,15
0,00
1.410,75

409
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103680 - REISCRIZIONE QUOTA MUTUI CASSA DD.PP. A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI DIVERSO UTILIZZO
GAP SRL
17/05/2019
918
1.281,00
231,00
0,00
1.050,00

Totale natura economica
12.632,58
2.814,03
9.818,55
0,00

410
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
GRANCHI SRL
20/02/2019
269
18.751,40
3.381,40
0,00
15.370,00

411
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
OASI S.N.C.
20/02/2019
280
1.464,00
264,00
0,00
1.200,00

412
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
SOCCI MARCO
25/03/2019
559
3.050,00
550,00
0,00
2.500,00

36 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

413
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
SOCCI MARCO
25/03/2019
560
1.281,00
231,00
0,00
1.050,00

414
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
SOCCI MARCO
25/03/2019
561
2.440,00
440,00
0,00
2.000,00

415
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
Vastarredo Srl
25/03/2019
570
3.889,12
701,32
0,00
3.187,80

416
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
ORAT snc
02/05/2019
807
4.252,58
766,86
0,00
3.485,72

417
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
PIERONI FRANCESCO
06/05/2019
837
362,50
72,50
0,00
290,00

418
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
Alberti Graziano
06/05/2019
839
293,60
58,72
0,00
234,88

419
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
F.LLI PASQUI S.R.L.
17/05/2019
915
75,69
13,65
0,00
62,04

420
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
17/05/2019
934
1.227,70
221,39
0,00
1.006,31

37 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

421
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
17/05/2019
937
198,65
35,82
0,00
162,83

422
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
P & P DI PAGNANELLI & C.s.n.c.
21/05/2019
946
4.928,80
888,80
0,00
4.040,00

423
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
Alberti Graziano
29/05/2019
1120
59,00
0,28
0,00
58,72

Totale natura economica
42.274,04
7.625,74
34.648,30
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
54.906,62
10.439,77
44.466,85

38 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

424
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
108751 - INCARICO PROFESSIONALE  PER DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ORD. N. 37/2013 FIN. DA CASSA DD.PP. SU FONDO  D.L. 269/2003
STUDIO AARC.IT DI MENICHETTI DARIO E MENICHINI VALENTINA
20/02/2019
283
7.169,43
1.130,11
0,00
6.039,32

425
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
109503 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO FIN. SPONSORIZZAZIONI
ARCHITETTO VIOLETTI SONIA
17/05/2019
898
3.120,00
0,00
0,00
3.120,00

Totale natura economica
10.289,43
1.130,11
9.159,32
0,00

426
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
30/01/2019
166
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

427
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
13/05/2019
892
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

428
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
21/05/2019
952
3.822,90
0,00
0,00
3.822,90

Totale natura economica
43.822,90
0,00
43.822,90
0,00

429
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.
Bruni Massimiliano
21/05/2019
951
3.160,24
986,24
0,00
2.174,00

430
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.
CELLESI ALEANDRO
21/05/2019
953
18.569,98
0,00
0,00
18.569,98

431
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.
CELLESI LORENZO
21/05/2019
954
22.392,88
0,00
0,00
22.392,88

432
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.
CASTELLO DI CASOLE S.P.AL.
10/06/2019
1217
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00

39 di 40

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

Totale natura economica
244.123,10
986,24
243.136,86
0,00

433
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città real. pan. es.
LONGHI ANDREA
06/05/2019
836
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

434
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città real. pan. es.
SCOTT  MARGARET SUSAN
06/05/2019
841
175,00
35,00
0,00
140,00

435
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città real. pan. es.
SCOTT  MARGARET SUSAN
06/05/2019
843
75,00
15,00
0,00
60,00

Totale natura economica
1.750,00
50,00
1.700,00
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
299.985,43
2.166,35
297.819,08

Totale
2.158.521,77
157.561,44
0,00
2.000.960,33
40 di 40